Sie möchten in Ihrem SAP Business ByDesign-System das MT940 Format verwenden.
Lösung
Um ein neues Konto anzulegen navigieren Sie im „Liquiditätsmanagement“ zu „Hausbanken“
Wählen Sie die „ABank“ aus und klicken Sie unter Bearbeiten auf „Bankkonten“
Wählen Sie den Reiter „Bankkonten“ und klicken Sie auf „Zeile hinzufügen“
Pflegen Sie alle relevanten Informationen, wie die Konto-ID, die Kontonummer und die Kontenfindungsgruppe (Beispiel: Bank 1 oder Bank 2).
Unter „alternative Kontonummer“ müssen Sie den gleichen Wert eingeben, der sich im Kontoauszug in Zeile :25: befindet (oder den Wert im Kontoauszug anpassen)
Unter „Währung des Bankkontos“ müssen die den gleichen Wert wie auch im Kontoauszug wählen.
Anschließend können Sie unter dem Work-Center „Liquiditätsmanagement“ in der „Kontoauszüge“-Sicht unter Neu-Kontoauszug-Upload Kontoauszüge hochladen.
Wählen Sie unter Banknummer die ABank aus und unter dem Importformat das „MT940 DE2“
Beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls ein Anfangssaldo per manuellen Kontoauszug erzeugen müssen.
Produkt / Gültigkeit
Diese Kurzanleitung wurde auf Basis von SAP Business ByDesign erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.
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